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Présentation du budget

Le budget primitif de Grand Cognac est présenté sous la forme d’un budget principal et de budgets annexes.

Le budget primitif 2021

Le budget primitif est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la collectivité pour l'année civile. Ce budget primitif 2021 s’élève à un montant total de 148, 3  millions d’euros. Il a été voté le 3 février 2021. 

Le budget principal retranscrit la majeure partie des opérations budgétaires de Grand Cognac.

Le budget de fonctionnement du budget principal représente 50,9 M€.

50,9

millions d'euros

En 2021 :

Le budget de fonctionnement représente 50,9 M€

Tendances des dépenses  réelles : - 1% par rapport au budget 2020.

Tendances des recettes  réelles : + 2,94 % par rapport au budget 2020.

  • Charges à caractère général : + 1,13 %
  • Charges de personnel : + 3,8 %, pour partie refacturées aux communes dans le cadre de mise à disposition.
  • Atténuation de produits (reversements de fiscalité et dotation de solidarité attribuées  aux communes : + 0,4 %
  • Autres charges de gestion courantes (contributions, participations, subventions versées) : - 11,10 % par rapport au budgété 2020.
  • Charges financières : - 6%.
  • Pas d’augmentation des taux d’imposition dont le produit est la principale ressource de Grand Cognac et représente 36,7 M€ du budget, soit 72 % des recettes de fonctionnement dont :
    - Taxes «ménages » (habitation et foncier) et taxes économiques (Cotisation Foncière des Entreprises) : 33,5 M €
    - Contributions sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 11,4 M €
    - Fonds national de garantie individuelle des ressources : 2,7 M€
    - Taxe sur les surfaces commerciales (975 000 €);
  • Baisse des dotations de l’Etat (DGF) :  -7%. Elles représentent 18% des dotations.
  • Les produits des services tarifés de l'agglomération représentent 10 % des recettes, soit 4.9 M €.

29,4

millions d'euros

En 2021 :

La section d'investissement du budget principal représente 29,4 M€ .

Les principaux investissements 2021 :

  • Poursuite des aménagements de la Flow Vélo,
  • Aménagement de la plaine des sports à Jarnac,
  • Aménagement du parc des sports à Cognac,
  • Rénovation de la piscine de Jarnac,
  • Travaux de voirie et entretien du patrimoine communautaire,
  • Poursuite de la restauration du château de Bouteville,
  • Etude diagnostique et travaux sur le réseau d'eau pluvial,
  • Soutien à l’amélioration de l’habitat,
Château de Bouteville

Etat de la dette au 31/12/2020 : 20,3 M€ soit une capacité de désendettement de 2,5 ans.

Capacité d’autofinancement brute 2020 : 15 %

Les budgets primitifs des budgets annexes

Parallèlement à son budget principal, Grand Cognac a la possibilité d’inscrire à part, certaines opérations budgétaires afin d’optimiser la gestion et le coût de service (ex: tarifs de l’eau ou de la collecte des déchets, ventes de parcelles aménagées sur les zones d’activités…).

  Fonctionnement Investissement
Déchets 8,8M€ 83 k €
Principaux aménagements des zones d'activités économiques 6,4M€ -
Assainissement collectif 4,6M€ 5,2M€
Eau potable 3,8M€ 5,4M€
Transport 3,4M€ 929k€
Bâtiments économiques 334 k€ 2,3 M€
Assainissement non collectif 300k€ 20k€
Gemapi 284k€ -
Maisons médicales de santé 167k€ 1,1M€

M = million | k = millier

Objectifs d’ici 2023

  • Ne pas augmenter la pression fiscale
  • Poursuivre la maîtrise des charges de fonctionnement et l'optimisation des recettes,
  • Améliorer la capacité d’autofinancement
  • Maîtriser la capacité de désendettement

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