Le budget primitif principal
Le budget principal retranscrit la majeure partie des opérations budgétaires de Grand Cognac.
55,6
millions d'euros
Le budget de fonctionnement représente 55,6 M€ (tendance à la baisse)
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Tendances des dépenses |
Tendances des recettes |
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35,8
millions d'euros
En 2018 :
Les investissements ont représenté 35,8 M€ .
Les principaux investissements 2018 :
- Centre aquatique X'eau
- Nouveaux locaux du centre de loisirs de Jarnac
- Aménagements urbains des Vauzelles
- Voirie communautaire
- Déviation Villesèche-La Vigerie
- Flow Vélo
- Ecoles
- Entretien du patrimoine de la communauté d’agglomération
- Aménagement de la base de loisirs à Angeac-Champagne
- Fleuve Charente
- Ligne à Grande vitesse Paris-Bordeaux (LGV)
- PLUi et documents communaux
- Résidence Habitat Jeunes (RHAJ)
- Plaine des sports à Jarnac
Etat de la dette au 01/01/2018 : 18 M€
Capacité d’autofinancement brute prévisionnelle : 6 %
Capacité de désendettement : 12 ans.
En 2018, Grand Cognac a décidé de ne pas recourir à un nouvel emprunt pour financer les investissements.
Les budgets primitifs annexes
Parallèlement à son budget principal, Grand Cognac a la possibilité d’inscrire à part, certaines opérations budgétaires afin d’en optimiser la gestion et de déterminer un coût de service pour fixer des prix de vente ou de location (ex. calculer les tarifs de l’eau ou de la collecte des déchets, commercialisation de parcelles aménagées sur les zones d’activités…).
| Fonctionnement | Investissement | |
|---|---|---|
| Déchêts | 8,7M€ | - |
| Zones d'activités économiques | - | 3,3M€ |
| Assainissement collectif | 4,1M€ | 4,2M€ |
| Eau potable | 2,6M€ | 2,9M€ |
| Transport | 1,6M€ | 725k€ |
| Habitat Vauzelles | 733k€ | |
| Bâtiments économiques | 421k€ | 238k€ |
| Assainissement non collectif | 353k€ | 20k€ |
| Gemapi | 251k€ | 11k€ |
| Pôle médical de Segonzac | 113k€ | 3,7k€ |
M = million | k = millier
Tendances globales :
- Baisse des coûts de gestion des déchets et baisse du taux moyen de la taxe sur les déchets.
Objectifs d’ici 2020
- Dégager une capacité d’autofinancement de 10-12 % permettant le financement de nouveaux investissements
- Réduire la capacité de désendettement à 10 ans
- Réduire l’enveloppe de Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) de 50% sur 3 ans, en mettant en place un dispositif d’accompagnement pour les communes en difficulté.
- Ne pas augmenter la pression fiscale